鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,783.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0846元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | ||||
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 31.89亿 | 29.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 33.63亿 | 31.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.53亿 | 35.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 36.28亿 | 34.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.32亿 | 36.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 51.32亿 | 48.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 46.28亿 | 44.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 69.44亿 | 66.44亿元 | -- |
