鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0685元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年农发行债券指数C | ||||
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0685元 | 1.1333元 |
| 2024-07-25 | 1.0684元 | 1.1332元 |
| 2024-07-24 | 1.0682元 | 1.1330元 |
| 2024-07-23 | 1.0683元 | 1.1331元 |
| 2024-07-22 | 1.0677元 | 1.1325元 |
| 2024-07-19 | 1.0664元 | 1.1312元 |
| 2024-07-18 | 1.0661元 | 1.1309元 |
| 2024-07-17 | 1.0664元 | 1.1312元 |
| 2024-07-16 | 1.0663元 | 1.1311元 |
| 2024-07-15 | 1.0662元 | 1.1310元 |
| 2024-07-12 | 1.0658元 | 1.1306元 |
| 2024-07-11 | 1.0654元 | 1.1302元 |
| 2024-07-10 | 1.0650元 | 1.1298元 |
| 2024-07-09 | 1.0649元 | 1.1297元 |
| 2024-07-08 | 1.0642元 | 1.1290元 |
| 2024-07-05 | 1.0651元 | 1.1299元 |
| 2024-07-04 | 1.0657元 | 1.1305元 |
| 2024-07-03 | 1.0658元 | 1.1306元 |
| 2024-07-02 | 1.0654元 | 1.1302元 |
| 2024-07-01 | 1.0647元 | 1.1295元 |
| 2024-06-28 | 1.0655元 | 1.1303元 |
| 2024-06-27 | 1.0655元 | 1.1303元 |
| 2024-06-26 | 1.0648元 | 1.1296元 |
| 2024-06-25 | 1.0644元 | 1.1292元 |
| 2024-06-24 | 1.0638元 | 1.1286元 |
| 2024-06-21 | 1.0695元 | 1.1281元 |
| 2024-06-20 | 1.0697元 | 1.1283元 |
| 2024-06-19 | 1.0696元 | 1.1282元 |
| 2024-06-18 | 1.0689元 | 1.1275元 |
| 2024-06-17 | 1.0686元 | 1.1272元 |
| 2024-06-14 | 1.0687元 | 1.1273元 |
| 2024-06-13 | 1.0684元 | 1.1270元 |
| 2024-06-12 | 1.0684元 | 1.1270元 |
| 2024-06-11 | 1.0685元 | 1.1271元 |
| 2024-06-07 | 1.0682元 | 1.1268元 |
| 2024-06-06 | 1.0682元 | 1.1268元 |
| 2024-06-05 | 1.0681元 | 1.1267元 |
| 2024-06-04 | 1.0677元 | 1.1263元 |
| 2024-06-03 | 1.0676元 | 1.1262元 |
| 2024-05-31 | 1.0670元 | 1.1256元 |
| 2024-05-30 | 1.0669元 | 1.1255元 |
| 2024-05-29 | 1.0667元 | 1.1253元 |
| 2024-05-28 | 1.0665元 | 1.1251元 |
| 2024-05-27 | 1.0664元 | 1.1250元 |
| 2024-05-24 | 1.0663元 | 1.1249元 |
| 2024-05-23 | 1.0663元 | 1.1249元 |
| 2024-05-22 | 1.0660元 | 1.1246元 |
| 2024-05-21 | 1.0657元 | 1.1243元 |
| 2024-05-20 | 1.0659元 | 1.1245元 |
| 2024-05-17 | 1.0658元 | 1.1244元 |
