鹏华中债1-3年农发行债券指数A (009702.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,783.00 | 成立日期 | 2020-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0770元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债1-3年农发行债券指数C 、 鹏华中债1-3年农发行债券指数D | ||||
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鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0770元 | 1.1552元 |
| 2024-12-23 | 1.0846元 | 1.1559元 |
| 2024-12-20 | 1.0837元 | 1.1550元 |
| 2024-12-19 | 1.0821元 | 1.1534元 |
| 2024-12-18 | 1.0815元 | 1.1528元 |
| 2024-12-17 | 1.0825元 | 1.1538元 |
| 2024-12-16 | 1.0828元 | 1.1541元 |
| 2024-12-13 | 1.0809元 | 1.1522元 |
| 2024-12-12 | 1.0790元 | 1.1503元 |
| 2024-12-11 | 1.0783元 | 1.1496元 |
| 2024-12-10 | 1.0773元 | 1.1486元 |
| 2024-12-09 | 1.0744元 | 1.1457元 |
| 2024-12-06 | 1.0733元 | 1.1446元 |
| 2024-12-05 | 1.0735元 | 1.1448元 |
| 2024-12-04 | 1.0731元 | 1.1444元 |
| 2024-12-03 | 1.0721元 | 1.1434元 |
| 2024-12-02 | 1.0721元 | 1.1434元 |
| 2024-11-29 | 1.0700元 | 1.1413元 |
| 2024-11-28 | 1.0687元 | 1.1400元 |
| 2024-11-27 | 1.0681元 | 1.1394元 |
| 2024-11-26 | 1.0681元 | 1.1394元 |
| 2024-11-25 | 1.0681元 | 1.1394元 |
| 2024-11-22 | 1.0675元 | 1.1388元 |
| 2024-11-21 | 1.0675元 | 1.1388元 |
| 2024-11-20 | 1.0672元 | 1.1385元 |
| 2024-11-19 | 1.0672元 | 1.1385元 |
| 2024-11-18 | 1.0671元 | 1.1384元 |
| 2024-11-15 | 1.0672元 | 1.1385元 |
| 2024-11-14 | 1.0671元 | 1.1384元 |
| 2024-11-13 | 1.0670元 | 1.1383元 |
| 2024-11-12 | 1.0672元 | 1.1385元 |
| 2024-11-11 | 1.0669元 | 1.1382元 |
| 2024-11-08 | 1.0666元 | 1.1379元 |
| 2024-11-07 | 1.0665元 | 1.1378元 |
| 2024-11-06 | 1.0658元 | 1.1371元 |
| 2024-11-05 | 1.0660元 | 1.1373元 |
| 2024-11-04 | 1.0657元 | 1.1370元 |
| 2024-11-01 | 1.0656元 | 1.1369元 |
| 2024-10-31 | 1.0649元 | 1.1362元 |
| 2024-10-30 | 1.0645元 | 1.1358元 |
| 2024-10-29 | 1.0646元 | 1.1359元 |
| 2024-10-28 | 1.0644元 | 1.1357元 |
| 2024-10-25 | 1.0643元 | 1.1356元 |
| 2024-10-24 | 1.0639元 | 1.1352元 |
| 2024-10-23 | 1.0638元 | 1.1351元 |
| 2024-10-22 | 1.0640元 | 1.1353元 |
| 2024-10-21 | 1.0649元 | 1.1362元 |
| 2024-10-18 | 1.0649元 | 1.1362元 |
| 2024-10-17 | 1.0653元 | 1.1366元 |
| 2024-10-16 | 1.0648元 | 1.1361元 |
