招商添盛78个月定开债 (009711.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理黄晓婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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招商添盛78个月定开债(009711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0068元 | 1.1479元 |
| 2024-07-30 | 1.0067元 | 1.1478元 |
| 2024-07-29 | 1.0066元 | 1.1477元 |
| 2024-07-26 | 1.0063元 | 1.1474元 |
| 2024-07-25 | 1.0061元 | 1.1472元 |
| 2024-07-24 | 1.0060元 | 1.1471元 |
| 2024-07-23 | 1.0059元 | 1.1470元 |
| 2024-07-22 | 1.0058元 | 1.1469元 |
| 2024-07-19 | 1.0053元 | 1.1464元 |
| 2024-07-18 | 1.0052元 | 1.1463元 |
| 2024-07-17 | 1.0051元 | 1.1462元 |
| 2024-07-16 | 1.0050元 | 1.1461元 |
| 2024-07-15 | 1.0049元 | 1.1460元 |
| 2024-07-12 | 1.0046元 | 1.1457元 |
| 2024-07-11 | 1.0045元 | 1.1456元 |
| 2024-07-10 | 1.0044元 | 1.1455元 |
| 2024-07-09 | 1.0043元 | 1.1454元 |
| 2024-07-08 | 1.0042元 | 1.1453元 |
| 2024-07-05 | 1.0039元 | 1.1450元 |
| 2024-07-04 | 1.0038元 | 1.1449元 |
| 2024-07-03 | 1.0037元 | 1.1448元 |
| 2024-07-02 | 1.0036元 | 1.1447元 |
| 2024-07-01 | 1.0035元 | 1.1446元 |
| 2024-06-28 | 1.0032元 | 1.1443元 |
| 2024-06-27 | 1.0031元 | 1.1442元 |
| 2024-06-26 | 1.0030元 | 1.1441元 |
| 2024-06-25 | 1.0029元 | 1.1440元 |
| 2024-06-24 | 1.0028元 | 1.1439元 |
| 2024-06-21 | 1.0024元 | 1.1435元 |
| 2024-06-20 | 1.0023元 | 1.1434元 |
| 2024-06-19 | 1.0022元 | 1.1433元 |
| 2024-06-18 | 1.0021元 | 1.1432元 |
| 2024-06-17 | 1.0020元 | 1.1431元 |
| 2024-06-14 | 1.0017元 | 1.1428元 |
| 2024-06-13 | 1.0016元 | 1.1427元 |
| 2024-06-12 | 1.0015元 | 1.1426元 |
| 2024-06-11 | 1.0094元 | 1.1425元 |
| 2024-06-07 | 1.0090元 | 1.1421元 |
| 2024-06-06 | 1.0089元 | 1.1420元 |
| 2024-06-05 | 1.0087元 | 1.1418元 |
| 2024-06-04 | 1.0086元 | 1.1417元 |
| 2024-06-03 | 1.0085元 | 1.1416元 |
| 2024-05-31 | 1.0082元 | 1.1413元 |
| 2024-05-30 | 1.0081元 | 1.1412元 |
| 2024-05-29 | 1.0080元 | 1.1411元 |
| 2024-05-28 | 1.0079元 | 1.1410元 |
| 2024-05-27 | 1.0078元 | 1.1409元 |
| 2024-05-24 | 1.0075元 | 1.1406元 |
| 2024-05-23 | 1.0074元 | 1.1405元 |
| 2024-05-22 | 1.0072元 | 1.1403元 |
