招商添盛78个月定开债 (009711.jj)招商基金管理有限公司持有人户数255.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0027元基金经理黄晓婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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招商添盛78个月定开债(009711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0027元 | 1.1638元 |
| 2024-12-20 | 1.0023元 | 1.1634元 |
| 2024-12-19 | 1.0022元 | 1.1633元 |
| 2024-12-18 | 1.0021元 | 1.1632元 |
| 2024-12-17 | 1.0020元 | 1.1631元 |
| 2024-12-16 | 1.0119元 | 1.1630元 |
| 2024-12-13 | 1.0116元 | 1.1627元 |
| 2024-12-12 | 1.0115元 | 1.1626元 |
| 2024-12-11 | 1.0114元 | 1.1625元 |
| 2024-12-10 | 1.0113元 | 1.1624元 |
| 2024-12-09 | 1.0112元 | 1.1623元 |
| 2024-12-06 | 1.0109元 | 1.1620元 |
| 2024-12-05 | 1.0108元 | 1.1619元 |
| 2024-12-04 | 1.0107元 | 1.1618元 |
| 2024-12-03 | 1.0105元 | 1.1616元 |
| 2024-12-02 | 1.0104元 | 1.1615元 |
| 2024-11-29 | 1.0101元 | 1.1612元 |
| 2024-11-28 | 1.0100元 | 1.1611元 |
| 2024-11-27 | 1.0099元 | 1.1610元 |
| 2024-11-26 | 1.0098元 | 1.1609元 |
| 2024-11-25 | 1.0096元 | 1.1607元 |
| 2024-11-22 | 1.0093元 | 1.1604元 |
| 2024-11-21 | 1.0092元 | 1.1603元 |
| 2024-11-20 | 1.0091元 | 1.1602元 |
| 2024-11-19 | 1.0090元 | 1.1601元 |
| 2024-11-18 | 1.0089元 | 1.1600元 |
| 2024-11-15 | 1.0086元 | 1.1597元 |
| 2024-11-14 | 1.0085元 | 1.1596元 |
| 2024-11-13 | 1.0084元 | 1.1595元 |
| 2024-11-12 | 1.0083元 | 1.1594元 |
| 2024-11-11 | 1.0081元 | 1.1592元 |
| 2024-11-08 | 1.0078元 | 1.1589元 |
| 2024-11-07 | 1.0076元 | 1.1587元 |
| 2024-11-06 | 1.0075元 | 1.1586元 |
| 2024-11-05 | 1.0074元 | 1.1585元 |
| 2024-11-04 | 1.0072元 | 1.1583元 |
| 2024-11-01 | 1.0069元 | 1.1580元 |
| 2024-10-31 | 1.0068元 | 1.1579元 |
| 2024-10-30 | 1.0067元 | 1.1578元 |
| 2024-10-29 | 1.0066元 | 1.1577元 |
| 2024-10-28 | 1.0065元 | 1.1576元 |
| 2024-10-25 | 1.0060元 | 1.1571元 |
| 2024-10-24 | 1.0059元 | 1.1570元 |
| 2024-10-23 | 1.0058元 | 1.1569元 |
| 2024-10-22 | 1.0057元 | 1.1568元 |
| 2024-10-21 | 1.0056元 | 1.1567元 |
| 2024-10-18 | 1.0053元 | 1.1564元 |
| 2024-10-17 | 1.0052元 | 1.1563元 |
| 2024-10-16 | 1.0051元 | 1.1562元 |
| 2024-10-15 | 1.0050元 | 1.1561元 |
