汇添富策略增长灵活配置混合 (009715.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9336元基金经理马翔 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
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汇添富策略增长灵活配置混合(009715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.88亿 | 71.49% |
| (其中) 股票 | 1.88亿 | 71.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,436.56万 | 28.26% |
| 3 | 其他资产 | 65.19万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.17亿 | 44.35% |
| 采矿业 | 555.47万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.58万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358.39万 | 1.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 233.94万 | 0.89% |
| 教育 | 110.05万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.06万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.62%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 2,084.98万 | 7.92% |
| 25 可选消费 | 981.68万 | 3.73% |
| 50 电信服务 | 846.31万 | 3.22% |
| 20 工业 | 715.22万 | 2.72% |
| 45 信息技术 | 501.57万 | 1.91% |
| 15 原材料 | 296.62万 | 1.13% |
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