汇添富策略增长灵活配置混合 (009715.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,053.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0143元基金经理马翔 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
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汇添富策略增长灵活配置混合(009715) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 66.02% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 66.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,976.74万 | 33.87% |
| 3 | 其他资产 | 29.01万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 44.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 706.48万 | 2.67% |
| 采矿业 | 571.27万 | 2.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 443.39万 | 1.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 241.68万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.72%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,256.37万 | 4.74% |
| 50 电信服务 | 998.33万 | 3.77% |
| 10 能源 | 823.79万 | 3.11% |
| 20 工业 | 322.41万 | 1.22% |
| 45 信息技术 | 183.83万 | 0.69% |
| 15 原材料 | 52.19万 | 0.20% |
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