汇添富策略增长灵活配置混合 (009715.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,053.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0143元基金经理马翔 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
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汇添富策略增长灵活配置混合(009715) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.64亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.63亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.77亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 3.86亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.74亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 5.53亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 3.74亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.51亿 | 3.39亿元 | -- |
