汇添富策略增长灵活配置混合 (009715.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9336元基金经理马翔 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
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汇添富策略增长灵活配置混合(009715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 601.66万元 | 1.50% | 100.28万元 | 0.25% |
| 2023-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 345.14万元 | 1.50% | 57.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,305.31万元 | 1.50% | 217.55万元 | 0.25% |
