汇添富策略增长灵活配置混合 (009715.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,053.00 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0143元基金经理马翔 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率339.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
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汇添富策略增长灵活配置混合(009715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-12-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-12-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-12-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-29 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-28 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-26 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-11-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-22 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-11-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-19 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-07 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-04 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-31 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-10-30 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-25 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-10-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-18 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-16 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-15 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-14 | 1.0362元 | 1.0362元 |
