汇添富策略增长灵活配置混合 (009715.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9336元基金经理马翔 、 李灵毓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率335.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富策略增长灵活配置混合(009715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-07-24 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-07-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-19 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-18 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-07-17 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-16 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-15 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-12 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-10 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-09 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-08 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-05 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-07-04 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-02 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-01 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-06-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-27 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-06-26 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-25 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-24 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-21 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-19 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-14 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-13 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-12 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-11 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-07 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-06-05 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-04 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-03 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-05-31 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-05-30 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-29 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-05-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-05-27 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-05-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-05-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-05-22 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-05-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-05-17 | 0.9690元 | 0.9690元 |
