招商增浩一年定期开放混合C (009719.jj)招商基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1266元基金经理姚飞军 、 尹晓红管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金招商增浩一年定期开放混合A | ||||
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招商增浩一年定期开放混合C(009719) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,144.28万 | 16.50% |
| (其中) 股票 | 1,144.28万 | 16.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,337.84万 | 48.13% |
| (其中) 债券 | 3,337.84万 | 48.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,927.25万 | 27.79% |
| 4 | 其他资产 | 525.50万 | 7.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 682.07万 | 9.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.65万 | 2.16% |
| 金融业 | 96.66万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.36万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.87万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.02万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.48万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.24万 | 0.49% |
| 采矿业 | 33.93万 | 0.49% |
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