招商增浩一年定期开放混合C (009719.jj)招商基金管理有限公司持有人户数638.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1266元基金经理姚飞军 、 尹晓红管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金招商增浩一年定期开放混合A | ||||
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招商增浩一年定期开放混合C(009719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 32.12万元 | 1.00% | 4.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 111.54万元 | 1.00% | 16.73万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 55.81万元 | 1.00% | 8.37万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 201.84万元 | 1.00% | 30.28万元 | 0.15% |
