招商增浩一年定期开放混合C (009719.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0887元基金经理姚飞军 、 尹晓红管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金招商增浩一年定期开放混合A | ||||
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招商增浩一年定期开放混合C(009719) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,277.25万 | 3,926.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,232.89万 | 3,926.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 4,967.87万 | 4,748.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,209.96万 | 6,898.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 7,345.85万 | 6,898.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7,313.43万 | 6,898.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7,047.85万 | 6,898.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.33亿 | 1.30亿元 | -- |
