招商增浩一年定期开放混合C (009719.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0887元基金经理姚飞军 、 尹晓红管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金招商增浩一年定期开放混合A | ||||
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招商增浩一年定期开放混合C(009719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-07 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-05-31 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-05-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-05-17 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-05-10 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-04-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-04-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-04-19 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-04-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-04-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-03-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-03-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-03-15 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-03-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-03-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-02-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-02-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-02-02 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-01-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-01-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-01-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-01-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-01-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-01-15 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-01-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-01-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-01-10 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-01-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-01-08 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-01-05 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-01-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-01-03 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-01-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2023-12-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2023-12-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2023-12-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2023-12-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2023-12-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2023-12-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2023-12-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2023-12-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2023-12-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2023-12-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
