平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0969元基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-5年政策性金融债A | ||||
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平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.63亿 | 94.67% |
| (其中) 债券 | 19.63亿 | 94.67% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,001.03万 | 2.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 708.87万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 5,341.89万 | 2.58% |
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