平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0969元基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-5年政策性金融债A | ||||
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平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 172.75万元 | 0.15% | 57.58万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 103.24万元 | 0.15% | 34.41万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 226.06万元 | 0.15% | 75.35万元 | 0.05% |
