平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj)平安基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0980元基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-5年政策性金融债A | ||||
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平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.01亿 | 9,186.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,634.27万 | 3,323.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,997.48万 | 1,831.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 92.93万 | 87.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.30万 | 46.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 59.48万 | 56.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 31.82万 | 30.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 51.22万 | 49.19万元 | -- |
