平安中债1-5年政策性金融债C (009722.jj)平安基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0980元基金经理张恒管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-5年政策性金融债A | ||||
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平安中债1-5年政策性金融债C(009722) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.023 元 | 9,186.38万 | 211.29万元 | 2.06% | -- |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 1,831.21万 | 18.31万元 | 0.91% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.01 元 | 30.43万 | 3,042.99元 | 0.95% | 0.95% |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.01 元 | 19.80万 | 1,979.79元 | 0.95% | 3.99% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.032 元 | 5.68万 | 1,817.22元 | 3.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
