东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6,779.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0404元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率9.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优质甄选一年持有混合C | ||||
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,808.49万 | 9.33% |
| (其中) 股票 | 3,808.49万 | 9.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.48亿 | 85.17% |
| (其中) 债券 | 3.48亿 | 85.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,181.61万 | 5.34% |
| 4 | 其他资产 | 63.36万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,982.37万 | 4.86% |
| 金融业 | 573.56万 | 1.40% |
| 采矿业 | 178.93万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.82万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.66万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 114.02万 | 0.28% |
| 建筑业 | 66.74万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 208.49万 | 0.51% |
| 25 可选消费 | 206.13万 | 0.50% |
| 35 医药卫生 | 104.06万 | 0.25% |
| 30 主要消费 | 82.70万 | 0.20% |
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