东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6,779.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0404元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率9.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优质甄选一年持有混合C | ||||
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0016 元 | 3.18亿 | 50.82万元 | 0.16% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.005 元 | 3.48亿 | 173.94万元 | 0.49% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.004 元 | 3.86亿 | 154.59万元 | 0.39% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.003 元 | 4.33亿 | 129.91万元 | 0.30% | |
| 2023-10-16 | 2023-10-16 | 0.004 元 | 4.94亿 | 197.49万元 | 0.40% | 1.74% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0035 元 | 5.66亿 | 198.00万元 | 0.35% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0068 元 | 6.61亿 | 449.73万元 | 0.67% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0034 元 | 7.73亿 | 262.89万元 | 0.34% | |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.0047 元 | 9.24亿 | 434.43万元 | 0.47% | 1.60% |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.0034 元 | 12.11亿 | 411.79万元 | 0.34% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0033 元 | 12.96亿 | 427.54万元 | 0.33% | |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.0048 元 | 13.15亿 | 631.29万元 | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
