东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6,779.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0404元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率9.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优质甄选一年持有混合C | ||||
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3.28亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.55亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.94亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4.37亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.99亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.72亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.74亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 7.78亿 | 7.73亿元 | -- |
