东方红优质甄选一年持有混合A (009725.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数6,779.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0389元基金经理王佳骏管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率9.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金东方红优质甄选一年持有混合C | ||||
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东方红优质甄选一年持有混合A(009725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.56万元 | 0.70% | 39.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2024-05-15 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 348.45万元 | 0.70% | 117.20万元 | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 0.40% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 233.88万元 | 0.70% | 66.82万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 790.26万元 | 0.70% | 225.79万元 | 0.20% |
