中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数729.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理江峰 、 陈岚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率68.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚安鑫回报债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
