中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数729.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理江峰 、 陈岚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率68.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚安鑫回报债券C | ||||
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中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 729.00 | 11.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 883.00 | 11.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 992.00 | 12.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,223.00 | 13.44万元 | -- |
