中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数729.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理江峰 、 陈岚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率68.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚安鑫回报债券C | ||||
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中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,505.72万 | 7,110.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,541.86万 | 8,217.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,293.22万 | 9,079.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.05亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.21亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.38亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.64亿 | 1.65亿元 | -- |
