中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数729.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理江峰 、 陈岚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率68.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚安鑫回报债券C | ||||
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中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-12-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-11 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-06 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-12-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-11-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-11-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-07 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-11-05 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-11-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-31 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-30 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-29 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-10-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-10-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-10-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-10-18 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-10-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-15 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
