中信保诚安鑫回报债券A (009730.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数729.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理江峰 、 陈岚管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率68.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚安鑫回报债券C | ||||
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中信保诚安鑫回报债券A(009730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.01万元 | 0.70% | 9.22万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-01-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 116.69万元 | 0.70% | 25.01万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 65.11万元 | 0.70% | 13.95万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 207.68万元 | 0.70% | 44.50万元 | 0.15% |
