兴业稳泰66个月定开债券 (009732.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0287元基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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兴业稳泰66个月定开债券(009732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0287元 | 1.1467元 |
| 2024-07-19 | 1.0280元 | 1.1460元 |
| 2024-07-12 | 1.0272元 | 1.1452元 |
| 2024-07-05 | 1.0265元 | 1.1445元 |
| 2024-06-28 | 1.0258元 | 1.1438元 |
| 2024-06-21 | 1.0250元 | 1.1430元 |
| 2024-06-14 | 1.0243元 | 1.1423元 |
| 2024-06-07 | 1.0235元 | 1.1415元 |
| 2024-05-31 | 1.0328元 | 1.1408元 |
| 2024-05-24 | 1.0320元 | 1.1400元 |
| 2024-05-17 | 1.0313元 | 1.1393元 |
| 2024-05-10 | 1.0305元 | 1.1385元 |
| 2024-04-30 | 1.0295元 | 1.1375元 |
| 2024-04-26 | 1.0291元 | 1.1371元 |
| 2024-04-19 | 1.0283元 | 1.1363元 |
| 2024-04-12 | 1.0276元 | 1.1356元 |
| 2024-04-03 | 1.0266元 | 1.1346元 |
| 2024-03-29 | 1.0261元 | 1.1341元 |
| 2024-03-22 | 1.0254元 | 1.1334元 |
| 2024-03-15 | 1.0247元 | 1.1327元 |
| 2024-03-08 | 1.0339元 | 1.1319元 |
| 2024-03-01 | 1.0332元 | 1.1312元 |
| 2024-02-23 | 1.0325元 | 1.1305元 |
| 2024-02-08 | 1.0310元 | 1.1290元 |
| 2024-02-02 | 1.0304元 | 1.1284元 |
| 2024-01-26 | 1.0297元 | 1.1277元 |
| 2024-01-19 | 1.0290元 | 1.1270元 |
| 2024-01-12 | 1.0283元 | 1.1263元 |
| 2024-01-05 | 1.0275元 | 1.1255元 |
| 2023-12-29 | 1.0269元 | 1.1249元 |
| 2023-12-22 | 1.0264元 | 1.1244元 |
| 2023-12-15 | 1.0256元 | 1.1236元 |
| 2023-12-08 | 1.0349元 | 1.1229元 |
| 2023-12-01 | 1.0342元 | 1.1222元 |
| 2023-11-24 | 1.0336元 | 1.1216元 |
| 2023-11-17 | 1.0329元 | 1.1209元 |
| 2023-11-10 | 1.0321元 | 1.1201元 |
| 2023-11-03 | 1.0314元 | 1.1194元 |
| 2023-10-27 | 1.0308元 | 1.1188元 |
| 2023-10-20 | 1.0301元 | 1.1181元 |
| 2023-10-13 | 1.0293元 | 1.1173元 |
| 2023-09-28 | 1.0282元 | 1.1162元 |
| 2023-09-22 | 1.0276元 | 1.1156元 |
| 2023-09-15 | 1.0269元 | 1.1149元 |
| 2023-09-08 | 1.0262元 | 1.1142元 |
| 2023-09-01 | 1.0254元 | 1.1134元 |
| 2023-08-25 | 1.0247元 | 1.1127元 |
| 2023-08-18 | 1.0240元 | 1.1120元 |
| 2023-08-11 | 1.0232元 | 1.1112元 |
| 2023-08-04 | 1.0225元 | 1.1105元 |
