鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 (009742.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数141.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0119元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | ||||
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类(009742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0119元 | 1.0842元 |
| 2024-12-23 | 1.0124元 | 1.0847元 |
| 2024-12-20 | 1.0121元 | 1.0844元 |
| 2024-12-19 | 1.0109元 | 1.0832元 |
| 2024-12-18 | 1.0108元 | 1.0831元 |
| 2024-12-17 | 1.0116元 | 1.0839元 |
| 2024-12-16 | 1.0418元 | 1.0840元 |
| 2024-12-13 | 1.0402元 | 1.0824元 |
| 2024-12-12 | 1.0387元 | 1.0809元 |
| 2024-12-11 | 1.0385元 | 1.0807元 |
| 2024-12-10 | 1.0379元 | 1.0801元 |
| 2024-12-09 | 1.0360元 | 1.0782元 |
| 2024-12-06 | 1.0352元 | 1.0774元 |
| 2024-12-05 | 1.0352元 | 1.0774元 |
| 2024-12-04 | 1.0349元 | 1.0771元 |
| 2024-12-03 | 1.0339元 | 1.0761元 |
| 2024-12-02 | 1.0338元 | 1.0760元 |
| 2024-11-29 | 1.0322元 | 1.0744元 |
| 2024-11-28 | 1.0316元 | 1.0738元 |
| 2024-11-27 | 1.0311元 | 1.0733元 |
| 2024-11-26 | 1.0310元 | 1.0732元 |
| 2024-11-25 | 1.0308元 | 1.0730元 |
| 2024-11-22 | 1.0302元 | 1.0724元 |
| 2024-11-21 | 1.0334元 | 1.0723元 |
| 2024-11-20 | 1.0331元 | 1.0720元 |
| 2024-11-19 | 1.0331元 | 1.0720元 |
| 2024-11-18 | 1.0329元 | 1.0718元 |
| 2024-11-15 | 1.0330元 | 1.0719元 |
| 2024-11-14 | 1.0329元 | 1.0718元 |
| 2024-11-13 | 1.0327元 | 1.0716元 |
| 2024-11-12 | 1.0329元 | 1.0718元 |
| 2024-11-11 | 1.0322元 | 1.0711元 |
| 2024-11-08 | 1.0318元 | 1.0707元 |
| 2024-11-07 | 1.0316元 | 1.0705元 |
| 2024-11-06 | 1.0312元 | 1.0701元 |
| 2024-11-05 | 1.0311元 | 1.0700元 |
| 2024-11-04 | 1.0308元 | 1.0697元 |
| 2024-11-01 | 1.0305元 | 1.0694元 |
| 2024-10-31 | 1.0301元 | 1.0690元 |
| 2024-10-30 | 1.0297元 | 1.0686元 |
| 2024-10-29 | 1.0297元 | 1.0686元 |
| 2024-10-28 | 1.0296元 | 1.0685元 |
| 2024-10-25 | 1.0298元 | 1.0687元 |
| 2024-10-24 | 1.0298元 | 1.0687元 |
| 2024-10-23 | 1.0299元 | 1.0688元 |
| 2024-10-22 | 1.0304元 | 1.0693元 |
| 2024-10-21 | 1.0308元 | 1.0697元 |
| 2024-10-18 | 1.0307元 | 1.0696元 |
| 2024-10-17 | 1.0306元 | 1.0695元 |
| 2024-10-16 | 1.0302元 | 1.0691元 |
