汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 (009748.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理傅煜清管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券(009748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0317元 | 1.1427元 |
| 2024-08-23 | 1.0309元 | 1.1419元 |
| 2024-08-16 | 1.0302元 | 1.1412元 |
| 2024-08-09 | 1.0294元 | 1.1404元 |
| 2024-08-02 | 1.0287元 | 1.1397元 |
| 2024-07-26 | 1.0279元 | 1.1389元 |
| 2024-07-19 | 1.0271元 | 1.1381元 |
| 2024-07-12 | 1.0264元 | 1.1374元 |
| 2024-07-05 | 1.0256元 | 1.1366元 |
| 2024-06-28 | 1.0249元 | 1.1359元 |
| 2024-06-21 | 1.0242元 | 1.1352元 |
| 2024-06-19 | 1.0240元 | 1.1350元 |
| 2024-06-14 | 1.0384元 | 1.1344元 |
| 2024-06-07 | 1.0377元 | 1.1337元 |
| 2024-05-31 | 1.0369元 | 1.1329元 |
| 2024-05-24 | 1.0361元 | 1.1321元 |
| 2024-05-17 | 1.0354元 | 1.1314元 |
| 2024-05-10 | 1.0346元 | 1.1306元 |
| 2024-04-30 | 1.0335元 | 1.1295元 |
| 2024-04-26 | 1.0331元 | 1.1291元 |
| 2024-04-19 | 1.0324元 | 1.1284元 |
| 2024-04-12 | 1.0316元 | 1.1276元 |
| 2024-04-03 | 1.0306元 | 1.1266元 |
| 2024-03-29 | 1.0301元 | 1.1261元 |
| 2024-03-22 | 1.0294元 | 1.1254元 |
| 2024-03-15 | 1.0287元 | 1.1247元 |
| 2024-03-08 | 1.0279元 | 1.1239元 |
| 2024-03-01 | 1.0272元 | 1.1232元 |
| 2024-02-23 | 1.0264元 | 1.1224元 |
| 2024-02-08 | 1.0249元 | 1.1209元 |
| 2024-02-02 | 1.0243元 | 1.1203元 |
| 2024-01-26 | 1.0236元 | 1.1196元 |
| 2024-01-19 | 1.0228元 | 1.1188元 |
| 2024-01-12 | 1.0221元 | 1.1181元 |
| 2024-01-05 | 1.0214元 | 1.1174元 |
| 2023-12-29 | 1.0207元 | 1.1167元 |
| 2023-12-22 | 1.0202元 | 1.1162元 |
| 2023-12-15 | 1.0195元 | 1.1155元 |
| 2023-12-13 | 1.0193元 | 1.1153元 |
| 2023-12-08 | 1.0348元 | 1.1148元 |
| 2023-12-01 | 1.0340元 | 1.1140元 |
| 2023-11-24 | 1.0334元 | 1.1134元 |
| 2023-11-17 | 1.0326元 | 1.1126元 |
| 2023-11-10 | 1.0319元 | 1.1119元 |
| 2023-11-03 | 1.0312元 | 1.1112元 |
| 2023-10-27 | 1.0305元 | 1.1105元 |
| 2023-10-20 | 1.0298元 | 1.1098元 |
| 2023-10-13 | 1.0290元 | 1.1090元 |
| 2023-10-12 | 1.0278元 | 1.1078元 |
| 2023-10-11 | 1.0278元 | 1.1078元 |
