鹏扬淳安66个月债券A (009759.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0132元基金经理陈钟闻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 155.33亿 | 99.66% |
| (其中) 债券 | 155.33亿 | 99.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,295.56万 | 0.34% |
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