鹏扬淳安66个月债券A (009759.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0255元基金经理陈钟闻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鹏扬淳安66个月债券 | |
| 基金主代码 | 009759 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-07-21 | |
| 总份额 | 79.95亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 封闭期的投资策略：本基金在封闭期初，将通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期、信用利差等要素的定性与定量分析，预测大类资产未来收益率变化情况，在国债、金融债、信用债等债券品种之间进行债券类属资产配置，进行封闭期的组合构建。在封闭期内，本基金严格采用买入并持有到期投资策略，基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的金融资产，力求基金资产在开放前可完全变现。开放期投资策略：开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 | |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 | |
| 基金公司 | 鹏扬基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鹏扬淳安66个月债券A | 鹏扬淳安66个月债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009759 | 009760 |
| 子基金份额 | 79.95亿 份 (2024-06-30) | |
