鹏扬淳安66个月债券A (009759.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0132元基金经理陈钟闻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 617.15万元 | 0.15% | 205.72万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,243.17万元 | 0.15% | 414.39万元 | 0.05% |
| 2023-07-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 613.64万元 | 0.15% | 204.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,227.40万元 | 0.15% | 409.13万元 | 0.05% |
