鹏扬淳安66个月债券A (009759.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0132元基金经理陈钟闻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0132元 | 1.1782元 |
| 2024-12-13 | 1.0123元 | 1.1773元 |
| 2024-12-06 | 1.0115元 | 1.1765元 |
| 2024-11-29 | 1.0106元 | 1.1756元 |
| 2024-11-22 | 1.0098元 | 1.1748元 |
| 2024-11-15 | 1.0089元 | 1.1739元 |
| 2024-11-08 | 1.0080元 | 1.1730元 |
| 2024-11-01 | 1.0072元 | 1.1722元 |
| 2024-10-25 | 1.0063元 | 1.1713元 |
| 2024-10-18 | 1.0055元 | 1.1705元 |
| 2024-10-11 | 1.0047元 | 1.1697元 |
| 2024-09-30 | 1.0034元 | 1.1684元 |
| 2024-09-27 | 1.0030元 | 1.1680元 |
| 2024-09-20 | 1.0022元 | 1.1672元 |
| 2024-09-13 | 1.0014元 | 1.1664元 |
| 2024-09-06 | 1.0306元 | 1.1656元 |
| 2024-08-30 | 1.0297元 | 1.1647元 |
| 2024-08-23 | 1.0289元 | 1.1639元 |
| 2024-08-16 | 1.0280元 | 1.1630元 |
| 2024-08-09 | 1.0272元 | 1.1622元 |
| 2024-08-02 | 1.0263元 | 1.1613元 |
| 2024-07-26 | 1.0255元 | 1.1605元 |
| 2024-07-19 | 1.0246元 | 1.1596元 |
| 2024-07-12 | 1.0238元 | 1.1588元 |
| 2024-07-05 | 1.0229元 | 1.1579元 |
| 2024-06-28 | 1.0221元 | 1.1571元 |
| 2024-06-21 | 1.0213元 | 1.1563元 |
| 2024-06-14 | 1.0205元 | 1.1555元 |
| 2024-06-07 | 1.0196元 | 1.1546元 |
| 2024-05-31 | 1.0188元 | 1.1538元 |
| 2024-05-24 | 1.0179元 | 1.1529元 |
| 2024-05-17 | 1.0171元 | 1.1521元 |
| 2024-05-10 | 1.0162元 | 1.1512元 |
| 2024-04-30 | 1.0150元 | 1.1500元 |
| 2024-04-26 | 1.0145元 | 1.1495元 |
| 2024-04-19 | 1.0137元 | 1.1487元 |
| 2024-04-12 | 1.0129元 | 1.1479元 |
| 2024-04-03 | 1.0118元 | 1.1468元 |
| 2024-03-29 | 1.0113元 | 1.1463元 |
| 2024-03-22 | 1.0605元 | 1.1455元 |
| 2024-03-15 | 1.0596元 | 1.1446元 |
| 2024-03-08 | 1.0588元 | 1.1438元 |
| 2024-03-01 | 1.0580元 | 1.1430元 |
| 2024-02-23 | 1.0572元 | 1.1422元 |
| 2024-02-08 | 1.0555元 | 1.1405元 |
| 2024-02-02 | 1.0549元 | 1.1399元 |
| 2024-01-26 | 1.0541元 | 1.1391元 |
| 2024-01-19 | 1.0533元 | 1.1383元 |
| 2024-01-12 | 1.0525元 | 1.1375元 |
| 2024-01-05 | 1.0517元 | 1.1367元 |
