鹏扬淳安66个月债券A (009759.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0132元基金经理陈钟闻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
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鹏扬淳安66个月债券A(009759) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.03 元 | 79.95亿 | 2.40亿元 | 2.91% | -- |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.05 元 | 79.95亿 | 4.00亿元 | 4.71% | |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.03 元 | 79.95亿 | 2.40亿元 | 2.86% | 2.86% |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 0.025 元 | 79.95亿 | 2.00亿元 | 2.43% | 2.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
