惠升和悦债券C(009764) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.79亿 | 7.01% |
| (其中) 股票 | 2.79亿 | 7.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.70亿 | 92.31% |
| (其中) 债券 | 36.70亿 | 92.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 608.55万 | 0.15% |
| 4 | 其他资产 | 2,094.04万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.51亿 | 3.80% |
| 采矿业 | 2,095.71万 | 0.53% |
| 金融业 | 387.39万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.58%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,732.23万 | 0.94% |
| 信息技术 | 3,324.24万 | 0.84% |
| 通讯业务 | 2,281.21万 | 0.57% |
| 金融 | 919.60万 | 0.23% |
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