惠升和悦债券C(009764) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 489.11万 | 480.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.70万 | 15.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 11.60万 | 11.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.61万 | 11.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 12.90万 | 12.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 13.02万 | 13.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 13.37万 | 13.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 15.84万 | 15.71万元 | -- |
