惠升和悦债券C (009764.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.89%异常提示: 该基金于2020-07-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金惠升和悦债券A | ||||
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惠升和悦债券C(009764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0378元 | 1.5216元 |
| 2024-12-19 | 1.0369元 | 1.5207元 |
| 2024-12-18 | 1.0375元 | 1.5213元 |
| 2024-12-17 | 1.0380元 | 1.5218元 |
| 2024-12-16 | 1.0390元 | 1.5228元 |
| 2024-12-13 | 1.0376元 | 1.5214元 |
| 2024-12-12 | 1.0380元 | 1.5218元 |
| 2024-12-11 | 1.0365元 | 1.5203元 |
| 2024-12-10 | 1.0368元 | 1.5206元 |
| 2024-12-09 | 1.0343元 | 1.5181元 |
| 2024-12-06 | 1.0333元 | 1.5171元 |
| 2024-12-05 | 1.0322元 | 1.5160元 |
| 2024-12-04 | 1.0327元 | 1.5165元 |
| 2024-12-03 | 1.0320元 | 1.5158元 |
| 2024-12-02 | 1.0320元 | 1.5158元 |
| 2024-11-29 | 1.0290元 | 1.5128元 |
| 2024-11-28 | 1.0266元 | 1.5104元 |
| 2024-11-27 | 1.0271元 | 1.5109元 |
| 2024-11-26 | 1.0252元 | 1.5090元 |
| 2024-11-25 | 1.0246元 | 1.5084元 |
| 2024-11-22 | 1.0237元 | 1.5075元 |
| 2024-11-21 | 1.0260元 | 1.5098元 |
| 2024-11-20 | 1.0256元 | 1.5094元 |
| 2024-11-19 | 1.0253元 | 1.5091元 |
| 2024-11-18 | 1.0251元 | 1.5089元 |
| 2024-11-15 | 1.0263元 | 1.5101元 |
| 2024-11-14 | 1.0274元 | 1.5112元 |
| 2024-11-13 | 1.0301元 | 1.5139元 |
| 2024-11-12 | 1.0309元 | 1.5147元 |
| 2024-11-11 | 1.0323元 | 1.5161元 |
| 2024-11-08 | 1.0317元 | 1.5155元 |
| 2024-11-07 | 1.0324元 | 1.5162元 |
| 2024-11-06 | 1.0254元 | 1.5092元 |
| 2024-11-05 | 1.0256元 | 1.5094元 |
| 2024-11-04 | 1.0217元 | 1.5055元 |
| 2024-11-01 | 1.0195元 | 1.5033元 |
| 2024-10-31 | 1.0202元 | 1.5040元 |
| 2024-10-30 | 1.0210元 | 1.5048元 |
| 2024-10-29 | 1.0234元 | 1.5072元 |
| 2024-10-28 | 1.0259元 | 1.5097元 |
| 2024-10-25 | 1.0251元 | 1.5089元 |
| 2024-10-24 | 1.0245元 | 1.5083元 |
| 2024-10-23 | 1.0265元 | 1.5103元 |
| 2024-10-22 | 1.0279元 | 1.5117元 |
| 2024-10-21 | 1.0267元 | 1.5105元 |
| 2024-10-18 | 1.0283元 | 1.5121元 |
| 2024-10-17 | 1.0208元 | 1.5046元 |
| 2024-10-16 | 1.0207元 | 1.5045元 |
| 2024-10-15 | 1.0212元 | 1.5050元 |
| 2024-10-14 | 1.0259元 | 1.5097元 |
