惠升和悦债券C(009764) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0175元 | 1.5013元 |
| 2024-07-25 | 1.0157元 | 1.4995元 |
| 2024-07-24 | 1.0164元 | 1.5002元 |
| 2024-07-23 | 1.0183元 | 1.5021元 |
| 2024-07-22 | 1.0204元 | 1.5042元 |
| 2024-07-19 | 1.0192元 | 1.5030元 |
| 2024-07-18 | 1.0189元 | 1.5027元 |
| 2024-07-17 | 1.0183元 | 1.5021元 |
| 2024-07-16 | 1.0196元 | 1.5034元 |
| 2024-07-15 | 1.0187元 | 1.5025元 |
| 2024-07-12 | 1.0183元 | 1.5021元 |
| 2024-07-11 | 1.0184元 | 1.5022元 |
| 2024-07-10 | 1.0173元 | 1.5011元 |
| 2024-07-09 | 1.0176元 | 1.5014元 |
| 2024-07-08 | 1.0145元 | 1.4983元 |
| 2024-07-05 | 1.0172元 | 1.5010元 |
| 2024-07-04 | 1.0191元 | 1.5029元 |
| 2024-07-03 | 1.0185元 | 1.5023元 |
| 2024-07-02 | 1.0178元 | 1.5016元 |
| 2024-07-01 | 1.0171元 | 1.5009元 |
| 2024-06-28 | 1.0172元 | 1.5010元 |
| 2024-06-27 | 1.0161元 | 1.4999元 |
| 2024-06-26 | 1.0186元 | 1.5024元 |
| 2024-06-25 | 1.0176元 | 1.5014元 |
| 2024-06-24 | 1.0181元 | 1.5019元 |
| 2024-06-21 | 1.0196元 | 1.5034元 |
| 2024-06-20 | 1.0205元 | 1.5043元 |
| 2024-06-19 | 1.0207元 | 1.5045元 |
| 2024-06-18 | 1.0305元 | 1.5043元 |
| 2024-06-17 | 1.0291元 | 1.5029元 |
| 2024-06-14 | 1.0288元 | 1.5026元 |
| 2024-06-13 | 1.0295元 | 1.5033元 |
| 2024-06-12 | 1.0283元 | 1.5021元 |
| 2024-06-11 | 1.0274元 | 1.5012元 |
| 2024-06-07 | 1.0275元 | 1.5013元 |
| 2024-06-06 | 1.0265元 | 1.5003元 |
| 2024-06-05 | 1.0260元 | 1.4998元 |
| 2024-06-04 | 1.0255元 | 1.4993元 |
| 2024-06-03 | 1.0252元 | 1.4990元 |
| 2024-05-31 | 1.0234元 | 1.4972元 |
| 2024-05-30 | 1.0231元 | 1.4969元 |
| 2024-05-29 | 1.0230元 | 1.4968元 |
| 2024-05-28 | 1.0223元 | 1.4961元 |
| 2024-05-27 | 1.0216元 | 1.4954元 |
| 2024-05-24 | 1.0192元 | 1.4930元 |
| 2024-05-23 | 1.0199元 | 1.4937元 |
| 2024-05-22 | 1.0203元 | 1.4941元 |
| 2024-05-21 | 1.0202元 | 1.4940元 |
| 2024-05-20 | 1.0217元 | 1.4955元 |
| 2024-05-17 | 1.0202元 | 1.4940元 |
