惠升和悦债券C (009764.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数155.00 | 成立日期 | 2020-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理李刚 、 曾华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.89%异常提示: 该基金于2020-07-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金惠升和悦债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和悦债券C(009764) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.01 元 | 15.54万 | 1,554.48元 | 0.97% | -- |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 0.018 元 | 36.56万 | 6,580.37元 | 1.64% | 1.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
