安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数839.00 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1858元基金经理张明 、 黄晓宾管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率34.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳双利3个月持有混合C | ||||
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,462.05万 | 27.26% |
| (其中) 股票 | 1,462.05万 | 27.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,027.81万 | 56.46% |
| (其中) 债券 | 3,027.81万 | 56.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 827.43万 | 15.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 44.74万 | 0.83% |
| 5 | 其他资产 | 7,564.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 663.10万 | 12.36% |
| 批发和零售业 | 148.86万 | 2.78% |
| 建筑业 | 86.52万 | 1.61% |
| 房地产业 | 57.36万 | 1.07% |
| 采矿业 | 52.32万 | 0.98% |
| 金融业 | 40.58万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.56万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.17%) |
|---|---|---|
| 金融 | 157.51万 | 2.94% |
| 原材料 | 96.85万 | 1.81% |
| 工业 | 70.22万 | 1.31% |
| 非日常生活消费品 | 34.49万 | 0.64% |
| 医疗保健 | 19.99万 | 0.37% |
| 房地产 | 5.71万 | 0.11% |
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