安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1234元基金经理张明 、 黄晓宾管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率34.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳双利3个月持有混合C | ||||
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3,559.70万 | 3,142.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,168.94万 | 3,690.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 5,547.52万 | 5,078.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,888.23万 | 5,265.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 6,714.39万 | 6,068.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 7,775.79万 | 7,120.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 8,179.46万 | 7,655.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 9,193.89万 | 8,590.81万元 | -- |
