安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1301元基金经理张明 、 黄晓宾管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率23.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳双利3个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-19 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-17 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-07-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-07-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-07-01 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-06-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-06-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-06-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-06-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-06-20 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-06-19 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-06-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-17 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-06-14 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-06-13 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-06-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-06-07 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-06-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-06-05 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-06-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-06-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-05-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-30 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-05-29 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-05-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-05-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-05-24 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-05-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-05-22 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-05-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-05-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-05-17 | 1.1563元 | 1.1563元 |
