安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数839.00 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1858元基金经理张明 、 黄晓宾管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率34.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳双利3个月持有混合C | ||||
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 21.55万元 | 0.80% | 5.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 64.53万元 | 0.80% | 16.13万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 35.57万元 | 0.80% | 8.89万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 150.45万元 | 0.80% | 37.61万元 | 0.20% |
