安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数839.00 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1866元基金经理张明 、 黄晓宾管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率34.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳双利3个月持有混合C | ||||
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-20 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-12-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-12-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-16 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-12-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-12-11 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-12-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-12-09 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-12-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-12-05 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-12-04 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-12-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-12-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-29 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-11-28 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-11-27 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-11-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-11-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-11-22 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-21 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-11-20 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-19 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-11-18 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-11-15 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-11-14 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-11-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-11-11 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-11-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-11-07 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-06 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-11-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-11-04 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-10-31 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-10-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-10-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-10-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-10-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-10-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-10-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-10-22 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-21 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-10-18 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-10-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-10-16 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-10-15 | 1.1620元 | 1.1620元 |
