安信平稳双利3个月持有混合A (009766.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1234元基金经理张明 、 黄晓宾管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率34.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金安信平稳双利3个月持有混合C | ||||
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安信平稳双利3个月持有混合A(009766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-08-29 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-08-28 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-08-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-08-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-08-23 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-08-22 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-08-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-08-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-08-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-08-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-08-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-08-14 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-08-13 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-08-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-08-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-08-08 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-08-07 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-08-06 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-08-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-08-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-08-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-07-31 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-07-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-07-29 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-25 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-22 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-07-19 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-18 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-17 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-07-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-07-15 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-10 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-07-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-05 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-04 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-07-03 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-02 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-07-01 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-06-28 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-06-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-06-26 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-06-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
