中欧阿尔法混合A (009776.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5874元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率305.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧阿尔法混合C | ||||
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中欧阿尔法混合A(009776) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.09亿 | 91.94% |
| (其中) 股票 | 58.09亿 | 91.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.01亿 | 3.17% |
| (其中) 债券 | 2.01亿 | 3.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.07亿 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 1.02亿 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.18亿 | 79.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.82亿 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.23亿 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.53%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2.51亿 | 3.98% |
| 信息技术 | 3,509.17万 | 0.56% |
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