中欧阿尔法混合A (009776.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数22.35万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6497元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率145.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% |
| 相关基金: | 主从基金中欧阿尔法混合C | ||||
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中欧阿尔法混合A(009776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-12-19 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-12-18 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-12-17 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-12-16 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-12-13 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-12-12 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-12-11 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-12-10 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-12-09 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-12-06 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-12-05 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-12-04 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-12-03 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-12-02 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-11-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-11-28 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-11-27 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-11-26 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-11-25 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-11-22 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-11-21 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-11-20 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-11-19 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-11-18 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-11-15 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-11-14 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-11-13 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-11-12 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-11-11 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-11-08 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-11-07 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-11-06 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-11-05 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-11-04 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-11-01 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-10-31 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-10-30 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-10-29 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-10-28 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-10-25 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-10-24 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-10-23 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-10-22 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-10-21 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-10-18 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-10-17 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-10-16 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-10-15 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-10-14 | 0.6902元 | 0.6902元 |
