中欧阿尔法混合A (009776.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5874元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率305.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧阿尔法混合C | ||||
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中欧阿尔法混合A(009776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-25 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-24 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-23 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-22 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-07-19 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-18 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-17 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-16 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-07-15 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-07-12 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-11 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-07-10 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-09 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-08 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-05 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-04 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-07-03 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-07-02 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-07-01 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-28 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-27 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-26 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-06-25 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-06-24 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-06-21 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-06-20 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-06-19 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-06-18 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-17 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-06-14 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-06-13 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-06-12 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-06-11 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-06-07 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-06-06 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-05 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-06-04 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-06-03 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-05-31 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-05-30 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-05-29 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-05-28 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-05-27 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-05-24 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-05-23 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-05-22 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-05-21 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-05-20 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-05-17 | 0.6478元 | 0.6478元 |
