中欧阿尔法混合A (009776.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5874元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率305.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧阿尔法混合C | ||||
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中欧阿尔法混合A(009776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.10亿元 | 1.20% | 1,834.52万元 | 0.20% |
| 2023-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,568.86万元 | 1.50% | 1,094.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.58亿元 | 1.50% | 2,633.01万元 | 0.25% |
