中欧阿尔法混合A (009776.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5874元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率305.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧阿尔法混合C | ||||
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中欧阿尔法混合A(009776) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 38.41亿 | 62.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.52亿 | 60.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 40.19亿 | 62.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 43.86亿 | 64.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 46.22亿 | 66.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 53.54亿 | 68.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 56.39亿 | 69.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 58.52亿 | 69.10亿元 | -- |
