德邦锐泽86个月定期开放债券 (009780.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1028元基金经理丁孙楠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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德邦锐泽86个月定期开放债券(009780) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.01 元 | 80.00亿 | 8,000.32万元 | 0.90% | -- |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.01 元 | 80.00亿 | 8,000.13万元 | 0.96% | 0.96% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 80.00亿 | 8,000.12万元 | 0.97% | 2.43% |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.015 元 | 80.00亿 | 1.20亿元 | 1.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
